刚出院就蹦迪，中概与新能源反转机会

大家好，我是量子熊猫。

周二两市成交量进一步下滑至7473.93亿元，前几天6连阳成交量都起不来，现在大盘绿了下滑其实也正常。

熊猫也是嘴黑，周一刚说“调整应该快出现”，结果周二立马就来了。

上证指数前几天有个3129点的小缺口，按照大A逢缺必补的玄学，估计调整底差不多也就在这个位置，幅度其实可以忽略不计。

港股也出现了调整，不过北向仍然继续在买买买，单日净流入58.01亿元，已经连续5天净流入。

最近看了很多机构或者私募的年度策略，基本上一致认为港股今年的表现会优于A股，其中很大原因就是人民币汇率走强。

高盛最近预测今年年底美元兑人民币汇率会跌到6.5，而之前的预估是6.9。

按照高盛的一贯毒奶，大概率是达不到6.5的，熊猫目前预估是6.7-6.8这样，现在基本就已经到位了。

当然汇率这东西影响波动因素很多，特别今年形势依然复杂，波动又不是单方能够决定的，所以继续以波动心态观测波动就好。

另外高盛还预计MSCI中国指数将上涨15%，这个是一个综合编制的指数，简单套到上证指数的话能够涨到3600点。

嗯…刚好又是熊猫年度策略预估的上限，不会我跟高盛一样黑吧？

上午杭州市政府官宣跟阿里巴巴签订了全面深化战略合作协议，这是继省委书记考查后的更具有标志性的一个事件。

叠加前几天郭主席明确表态平台整改已经完成，如果这时候你还认为中概天没亮，那就真的不适合投资中概了。

最近有一种中概企业出院后不用休息直接就能去蹦迪的感觉，熊猫去年多次唱多腾讯唱多中概，也一直表示预期年底会有反转，自己也在不断的买买买用实际行动证明自己不是打嘴炮。

现在反转其实拉了一波了，熊猫目前会暂停买入但也不会卖出，再往后不管中概是出院疗养还是直接蹦迪都会继续陪着。

正如之前所说，后面预期还会有更多支持政策出台，同时现在也不是一个卖出的好价格。

关于今年平台企业的策略可以直接看截图。

晚上秧妈公布了12月的金融数据，其中社融增量1.31万亿元，同比少增1.06万亿元，预期为1.61万亿元，社融存量同比增长9.6%，环比下滑了0.4个百分点，M2同比增长11.8%，环比也下滑了0.6个百分点。

总结就是复合预期的差，不过也有亮点的地方，企业中长期贷款1.21万亿元，同比多增了8717亿元，最近还听到有小作文说现在银行审批企业贷款已经忙疯了。

小作文就不具体讨论了，具体我们还是等1月的社融数据吧，不过考虑到1月过年很多企业会考虑到2月再贷款，1月还真不一定就会变好。

另外还有一个不好的消息是，12月居民存款2.89万亿元，同比多增了1万亿元，环比多增6400亿元，全年存款17.84万亿元也刷新了历史记录，相比2021年的9.9万亿元几乎翻倍。

如果这部分钱能引导流向金融市场…4000点应该很轻松吧。

新能源有小作文低开高走，周二是熊猫的定投日，然后踩狗屎的在上午买了第一笔新能源ETF和新能源车ETF，赚了点零花钱…其实我倒不希望它涨。

按照熊猫的年度策略今年是看好新能源的，特别是目前渗透率较高、基数也较大，导致增速预期下滑后就会开始杀估值，这其实是好事，杀便宜了就是机会。

从去年四季度开始新能源其实就一直在杀估值，到今年机会1在于年报业绩有机会超预期兑现，机会2在于好行业开始变便宜了。

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